
Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
Emploi Transport
Saint-Denis, 11, Aude, Occitanie
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe : * Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux * Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants * Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets * Gestion des contrats bancaire * Reportings * Procédures * Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers * Reportings, analyses diverses.